海鸥卫浴IPO招股意向书摘要（九）

经营范围为生产和销售高档水暖器材及五金件，主要从事青铜类高档水暖器材及五金件的生产、销售。截止2005年12月31日，该公司的资产总额为8，226，797.80元，净资产为1，902，624.79元，2005年净利润为–1，729，271.69元。截止2006年6月30日，总资产11，902，163.85元，净资产2，479，171.59元，2006年1-6月净利润105，016.95元(以上数据经审计)。

    黑龙江北鸥卫浴用品有限公司成立于2001年10月11日，公司法定代表人为唐台英，注册资本(实收资本)为1，560万元，本公司及全资下属企业盈兆丰国际有限公司合计持股51%，黑龙江华安机械有限责任公司持有49%股权。经营范围为生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件，为本公司的零配件的供应商。截止2005年12月31日，该公司的资产总额为61，167，600.91元，净资产为26，342，180.24元，2005年净利润为8，491，889.18元。截止2006年6月30日，总资产70，886，002.32元，净资产26，882，383.29元，2006年1-6月净利润540，203.05元(以上数据经审计)。

    盈兆丰国际有限公司成立于2005年4月13日，本公司独资设立，注册资本(实收资本)为500万港元。目前没有从事具体产品的制造和销售，主要业务是一般贸易，持有北鸥25%的股权。截止2005年12月31日，该公司资产总额为7，313，409.86元，净资产为7，303，178.18元，2005年净利润为2，114，634.70元；截止2006年6月30日，总资产7，371，945.63元，净资产7，361，821.15元，2006年1-6月净利润135，163.83元(以上数据经审计)。

    第四节募集资金运用

    一、本次募股资金运用情况

    公司2004年**次临时股东大会决定，本次募集资金将投资于珠海卫浴用品制造服务基地工程、珠海企业研发中心工程、温控阀生产线工程3个项目，以上项目总投资合计需要资金32，500.64万元。募集资金数额将根据询价结果确定，如本次募股资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口；如果所募集资金超过项目资金需求，多余资金将补充项目所需流动资金。

    二、募集资金使用计划表

    单位：万元

    注：(1)第1年指募集资金到位日后的12个月内，以后类推。

    (2)上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

    三、项目前景分析

    1、珠海卫浴用品制造服务基地工程实施后，将提高公司高档整组**、高档浴室配件的生产能力，使公司产品可满足客户对各类产品的全方位细分需求，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

    2、珠海企业研发中心工程的实施将全面提升公司精密模具的设计和制造能力，提升大规模、系统化的研发能力，还可为国内企业的同类产品提供权威的检测认证服务。该工程与制造服务基地工程配套，将延伸、完善公司的制造服务体系，满足国际**客户对新产品快速研发的要求，有利于稳定客户，深化供应商关系，拓展市场，巩固和提高公司的国际竞争力。